معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

المدينة: كوالا لامبور

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

    لا يوجد مواعيد متاحة

التواريخ في بلدان أخرى

  • Apr-22-2024

    لندن

  • Apr-22-2024

    امستردام

  • Apr-22-2024

    برشلونة

  • Apr-22-2024

    دبي

  • Apr-29-2024

    باريس

  • Apr-29-2024

    سنغافورة

  • May-06-2024

    باريس

  • May-06-2024

    سنغافورة

  • May-20-2024

    القاهرة

  • May-27-2024

    برشلونة

  • May-27-2024

    دبي

  • May-27-2024

    لندن

  • May-27-2024

    امستردام

  • June-03-2024

    باريس

  • June-03-2024

    سنغافورة

  • June-17-2024

    القاهرة

  • June-24-2024

    دبي

  • June-24-2024

    برشلونة

  • June-24-2024

    لندن

  • June-24-2024

    امستردام

  • July-15-2024

    القاهرة

  • July-22-2024

    دبي

  • July-22-2024

    امستردام

  • July-22-2024

    برشلونة

  • July-22-2024

    لندن

  • July-29-2024

    سنغافورة

  • July-29-2024

    باريس

  • Aug-05-2024

    سنغافورة

  • Aug-05-2024

    باريس

  • Aug-19-2024

    القاهرة

  • Aug-26-2024

    لندن

  • Aug-26-2024

    امستردام

  • Aug-26-2024

    برشلونة

  • Aug-26-2024

    دبي

  • Sep-16-2024

    القاهرة

  • Sep-23-2024

    لندن

  • Sep-23-2024

    دبي

  • Sep-23-2024

    امستردام

  • Sep-23-2024

    برشلونة

  • Sep-30-2024

    سنغافورة

  • Sep-30-2024

    باريس

  • Oct-07-2024

    باريس

  • Oct-07-2024

    سنغافورة

  • Oct-21-2024

    القاهرة

  • Oct-28-2024

    لندن

  • Oct-28-2024

    امستردام

  • Nov-04-2024

    سنغافورة

  • Nov-04-2024

    باريس

  • Nov-18-2024

    القاهرة

  • Nov-25-2024

    امستردام

  • Nov-25-2024

    لندن

  • Dec-16-2024

    القاهرة

  • Dec-23-2024

    لندن

  • Dec-23-2024

    امستردام

  • Dec-30-2024

    سنغافورة

  • Dec-30-2024

    باريس

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

 

مقدمة في عمليات الخزينة

 

  • تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة.

  • عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.

  • دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة.

  • التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.

  • المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة:

    • مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع.

    • مخاطر السيولة.

    • مخاطر الائتمان.

    • المخاطر الأخرى.

  • صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة.

 

إدارة النقد والسيولة

 

  • إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.

  • أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.

  • التوازن النقدي الأمثل:

    • نموذج باومول.

    • نموذج ميلر – أور.

  • إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.

  • إدارة وإبطاء الدفع.

  • تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات:

    • حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان.

    • عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب.

    • عدد أيام تسديد الذمم الدائنة.

    • دورة تحويل النقد.

 

تنبؤ التدفق النقدي

 

  • الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي.

  • المشكلات والفرص في التنبؤ بالتدفق النقدي.

  • أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات.

  • عملية التنبؤ:

    • تحديد البيانات وتنظيمها.

    • اختيار منهجية التنبؤ والتحقق من صحتها.

  • منهجيات التنبؤ:

    • طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير.

    • التنبؤ على المدى المتوسط والطويل.

    • الطرق الإحصائية في التنبؤ.

 

تمويل الخزينة والاستثمار

 

  • إدارة القروض قصيرة الأجل:

    • بدائل التمويل على المدى القصير.

  • تمويل الديون طويلة الأجل:

    • أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل.

    • اتفاقيات وعقود القروض.

    • وكالات التصنيف الائتماني.

    • السندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل.

    • إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.

    • سياسات الاستثمار قصير الأجل.

    • خدمات حفظ الأوراق المالية.

  • استثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم

    • تقنيات تقدير قيمة الأسهم.

  • أسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية).

 

سياسات وإجراءات الخزينة

 

  • تطوير الإجراءات وتنفيذها.

  • سياسة السيولة.

  • الحسابات المصرفية وسياسة سلطة الخدمات المالية.

  • سياسة المدفوعات.

  • سياسة التحويل البنكي.

  • سياسة التحصيل والتركيز.

  • سياسات بطاقات الدفع.

  • سياسة الاستعانة بمصادر خارجية.

  • سياسة إدارة المخاطر المالية.

  • سياسات الامتثال للقوانين التنظيمية.

  • سياسات التمويل والدعم المالي.

  • سياسة أنظمة الخزينة:

    • نموذج لسياسة الاستثمار قصيرة الأجل.

 

التكنولوجيا في عمليات الخزينة

 

  • أمن المعلومات للخزينة.

  • المنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات.

  • أنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها:

    • إدارة النقد.

    • جداول البيانات.

    • الدفعات.

    • الديون والمعاملات الاستثمارية.

  • الشركات الرئيسة لأنظمة إدارة التكنولوجيا.

  • مراحل عملية اختيار نظام إدارة التكنولوجيا.

  • نقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا.

  • التجارة الإلكترونية والخزينة:

    • أساسيات التجارة الإلكترونية.

    • التبادل الإلكتروني للبيانات  EDI.

    • إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية eBAM.

    • الخدمات المصرفية والدفع عبر الهاتف المحمول.

    • واجهات برنامج التطبيق APIs.

    • سلسلة الكتل (بلوك شين).

  • حالات الاحتيال المتعلّقة بالخزينة.