Oct-07-2024
باريس
Oct-21-2024
القاهرة
Oct-28-2024
امستردام
Oct-28-2024
لندن
Nov-04-2024
باريس
Nov-18-2024
القاهرة
Nov-25-2024
امستردام
Nov-25-2024
لندن
Dec-16-2024
القاهرة
Dec-23-2024
لندن
Dec-23-2024
امستردام
Dec-30-2024
باريس
Jan-06-2025
امستردام
Jan-06-2025
لندن
Jan-13-2025
دبي
Jan-13-2025
برشلونة
Jan-20-2025
إسطنبول
Jan-20-2025
كوالا لامبور
Jan-27-2025
باريس
Jan-27-2025
القاهرة
Feb-03-2025
لندن
Feb-03-2025
امستردام
Feb-10-2025
برشلونة
Feb-10-2025
دبي
Feb-17-2025
كوالا لامبور
Feb-17-2025
إسطنبول
Feb-24-2025
باريس
Feb-24-2025
القاهرة
Mar-03-2025
امستردام
Mar-03-2025
لندن
Mar-10-2025
برشلونة
Mar-10-2025
دبي
Mar-17-2025
كوالا لامبور
Mar-17-2025
إسطنبول
Mar-24-2025
القاهرة
Mar-24-2025
باريس
Apr-07-2025
امستردام
Apr-07-2025
لندن
Apr-14-2025
دبي
Apr-14-2025
برشلونة
Apr-21-2025
إسطنبول
Apr-21-2025
كوالا لامبور
Apr-28-2025
القاهرة
Apr-28-2025
باريس
May-05-2025
امستردام
May-05-2025
لندن
May-12-2025
دبي
May-12-2025
برشلونة
May-19-2025
كوالا لامبور
May-19-2025
إسطنبول
May-26-2025
القاهرة
May-26-2025
باريس
June-02-2025
امستردام
June-02-2025
لندن
June-09-2025
دبي
June-09-2025
برشلونة
June-16-2025
كوالا لامبور
June-16-2025
إسطنبول
June-23-2025
باريس
June-30-2025
القاهرة
July-07-2025
لندن
July-07-2025
امستردام
July-14-2025
برشلونة
July-14-2025
دبي
July-21-2025
إسطنبول
July-21-2025
كوالا لامبور
July-28-2025
القاهرة
July-28-2025
باريس
Aug-04-2025
امستردام
Aug-04-2025
لندن
Aug-11-2025
برشلونة
Aug-11-2025
دبي
Aug-18-2025
إسطنبول
Aug-18-2025
كوالا لامبور
Aug-25-2025
القاهرة
Aug-25-2025
باريس
Sep-01-2025
لندن
Sep-01-2025
امستردام
Sep-08-2025
برشلونة
Sep-08-2025
دبي
Sep-15-2025
إسطنبول
Sep-15-2025
كوالا لامبور
Sep-22-2025
باريس
Sep-29-2025
امستردام
Sep-29-2025
لندن
Sep-29-2025
القاهرة
Oct-06-2025
لندن
Oct-06-2025
امستردام
Oct-13-2025
دبي
Oct-13-2025
برشلونة
Oct-20-2025
كوالا لامبور
Oct-20-2025
إسطنبول
Oct-27-2025
باريس
Oct-27-2025
القاهرة
Nov-03-2025
امستردام
Nov-03-2025
لندن
Nov-10-2025
برشلونة
Nov-10-2025
دبي
Nov-17-2025
كوالا لامبور
Nov-17-2025
إسطنبول
Nov-24-2025
باريس
Nov-24-2025
القاهرة
Dec-01-2025
امستردام
Dec-01-2025
لندن
Dec-08-2025
برشلونة
Dec-08-2025
دبي
Dec-15-2025
كوالا لامبور
Dec-15-2025
إسطنبول
Dec-22-2025
باريس
Dec-29-2025
القاهرة
تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة.
عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.
دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة.
التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.
المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة:
مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع.
مخاطر السيولة.
مخاطر الائتمان.
المخاطر الأخرى.
صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة.
إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.
أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.
التوازن النقدي الأمثل:
نموذج باومول.
نموذج ميلر – أور.
إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.
إدارة وإبطاء الدفع.
تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات:
حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان.
عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب.
عدد أيام تسديد الذمم الدائنة.
دورة تحويل النقد.
الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي.
المشكلات والفرص في التنبؤ بالتدفق النقدي.
أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات.
عملية التنبؤ:
تحديد البيانات وتنظيمها.
اختيار منهجية التنبؤ والتحقق من صحتها.
منهجيات التنبؤ:
طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير.
التنبؤ على المدى المتوسط والطويل.
الطرق الإحصائية في التنبؤ.
إدارة القروض قصيرة الأجل:
بدائل التمويل على المدى القصير.
تمويل الديون طويلة الأجل:
أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل.
اتفاقيات وعقود القروض.
وكالات التصنيف الائتماني.
السندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل.
إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.
سياسات الاستثمار قصير الأجل.
خدمات حفظ الأوراق المالية.
استثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم
تقنيات تقدير قيمة الأسهم.
أسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية).
تطوير الإجراءات وتنفيذها.
سياسة السيولة.
الحسابات المصرفية وسياسة سلطة الخدمات المالية.
سياسة المدفوعات.
سياسة التحويل البنكي.
سياسة التحصيل والتركيز.
سياسات بطاقات الدفع.
سياسة الاستعانة بمصادر خارجية.
سياسة إدارة المخاطر المالية.
سياسات الامتثال للقوانين التنظيمية.
سياسات التمويل والدعم المالي.
سياسة أنظمة الخزينة:
نموذج لسياسة الاستثمار قصيرة الأجل.
أمن المعلومات للخزينة.
المنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات.
أنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها:
إدارة النقد.
جداول البيانات.
الدفعات.
الديون والمعاملات الاستثمارية.
الشركات الرئيسة لأنظمة إدارة التكنولوجيا.
مراحل عملية اختيار نظام إدارة التكنولوجيا.
نقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا.
التجارة الإلكترونية والخزينة:
أساسيات التجارة الإلكترونية.
التبادل الإلكتروني للبيانات EDI.
إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية eBAM.
الخدمات المصرفية والدفع عبر الهاتف المحمول.
واجهات برنامج التطبيق APIs.
سلسلة الكتل (بلوك شين).
حالات الاحتيال المتعلّقة بالخزينة.