تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 10 أيام
أنواع الملكية الخاصة واقتصاداتها
- تحديد فرص مختلفة لتمويل الملكية الخاصة.
- تحديد دوافع خلق القيمة في نمو رأس المال، ورأس المال التنموي، والاستحواذ بالرافعة المالية، والمواقف المتعثرة.
- وصف القطاعات الأخرى للتمويل والاستثمار المتعلقة بالملكية الخاصة.
- تحليل العوامل لجعل شركة خاصة عامة.
مقدمة في صناعة الملكية الخاصة
- دراسة تاريخ الملكية الخاصة.
- شرح الاختلافات في تعريف الملكية الخاصة.
- تحليل أنواع الشركات ودوافعها للاستثمار في الملكية الخاصة.
- وصف المراحل المختلفة للاستثمار في الملكية الخاصة.
فرص ومخاطر المستثمرين
- دراسة قياس أداء صناديق الملكية الخاصة.
- تحديد ما يجعل فئات أصول الملكية الخاصة المختلفة جذابة للمستثمرين.
- تحليل أداء صناديق الملكية الخاصة واستدامتها.
- تحديد أثر التنويع على الأصل.
تمويل الملكية الخاصة وعملية الاستثمار
- تحديد المراحل المختلفة لتأسيس الصندوق وإدارته.
- وصف عملية الاستثمار، بما في ذلك تطوير خطة العمل وجمع الأموال.
- دراسة القضايا المحتملة والتركيز على إجراء العناية الواجبة.
تحليل الاستحواذ بالرافعة المالية LBO وتقييمه
- دراسة مبادئ النمذجة المالية.
- توضيح خطوات تحليل الاستحواذ بالرافعة المالية LBO.
- الاستفادة من تقنيات التقييم المتاحة.
- مناقشة عملية المفاوضات.
ما بعد الصفقة
- إظهار تقييم الاستحواذ بالرافعة المالية LBO.
- دراسة إدارة الخروج أو الخروج البديل.
الملكية الخاصة عبر أزمة الائتمان وتطور الصناعة
- دراسة تأثير أزمة الائتمان على صناعة الأسهم الخاصة.
- تحليل كيفية إدارة مستثمري الأسهم الخاصة للاستثمارات.
- تحديد الاعتبارات الأخلاقية في الاستثمار في الأسهم الخاصة.
مستقبل الملكية الخاصة
- دراسة تأثير الاتجاهات الحديثة على جمع الأموال والاستثمارات والأداء.
- تحديد الفروق الهيكلية بين الاستثمارات.
- تحديد التطورات في الاستثمار ومراقبتها وإدارتها.
الملكية الخاصة في الأسواق النامية
- وصف تطورات الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة.
- مناقشة الأدوار في صناعة الأسهم الخاصة.
تنظيم الصندوق وفرص العمل
- إجراء حسابات لتوزيع الأداء.
- شرح الفروق بين شركات الأسهم الخاصة وصناديق الأسهم الخاصة.
- تحديد المهن في صناعة الأسهم الخاصة.
