إدارة النقد والخزينة

مقدمة في عمليات الخزينة

• تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة.

• عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.

• دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة.

• التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.

• المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة:

  • مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع.

  • مخاطر السيولة.

  • مخاطر الائتمان.

  • المخاطر الأخرى.

• صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة.