تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
المقدمة
- لماذا التقييم الاقتصادي.
- الهدف من الدورة.
- الأهداف النموذجية لشركة النفط والغاز.
- الأنشطة النموذجية لشركة النفط والغاز.
- خطط النفقات الرأسمالية.
- العملية الأساسية للتقييم الاقتصادي.
التضخم
- تعريف التضخم.
- أنواع التضخم.
- الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
- عوامل الخطر (توضيح بسيط).
الفائدة
- الفائدة البسيطة.
- صيغة الفائدة المركبة.
- معدل الفائدة الاسمي والفعلي.
القيمة الزمنية للنقود
- التكافؤ.
- جداول الفائدة.
- القيمة المستقبلية للمبلغ الحالي.
- القيمة الحالية للمبلغ المستقبلي.
- القيمة المستقبلية للمعاش السنوي العادي والمعاش السنوي المستحق.
- القيمة الحالية للمعاش السنوي العادي والمعاش السنوي المستحق.
- تمويل المشروع.
- جدول استهلاك القرض.
تطبيقات جداول البيانات
- وظائف Excel المالية للتكافؤ.
- الوظائف المالية لبرنامج Excel لاستهلاك القرض.
التدفق النقدي قبل الخصم الضريبي (BTAX)
- تعريف التدفق النقدي (CF).
- إجمالي الإيرادات (GR).
- متطلبات البيانات الأساسية.
- التنبؤ بتيار المنتج.
- تبعية رأس المال.
النفقات الرأسمالية (CAPEX)
- المقياس الاقتصادي.
- النفقات الرأسمالية أثناء الإنتاج.
- تجزئة التشغيل.
النفقات التشغيلية (OPEX)
- تطوير القواعد الأساسية للنفقات التشغيلية.
- مخطط تدفق معالجة الغاز.
- مرافق إنتاج النفط النموذجية.
- عينة من التدفق النقدي قبل الخصم الضريبي.
- رسم تخطيطي للتدفق النقدي النموذجي.
تقدير التكاليف
- إدارة تكلفة المشروع.
- أنواع التكاليف المتنوعة.
- أدوات تقدير التكلفة وتقنياتها.
- مستوى تقديرات التكلفة.
- الاعتماد على تقديرات التكلفة.
- مدى أهمية تقديرات التكلفة.
التدفقات النقدية بعد الخصم الضريبي (ATAX)
- المتغيرات الإضافية للتدفق النقدي بعد الخصم الضريبي ATAX.
- طرق الإهلاك.
- عينة التدفقات النقدية بعد الخصم الضريبي.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).
- تكلفة حقوق الملكية وتكلفة الديون.
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
- عينة من حسابات المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال WACC.
العلاقة بين التدفق النقدي والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
مؤشرات الربحية
- مؤشرات الربحية النموذجية.
- صافي التدفق النقدي التراكمي (مخصوم وغير مخصوم).
- فترة الاسترداد المخصومة.
- معدل العائد الداخلي (IRR).
- صافي القيمة الحالية (NPV).
- مؤشر الربحية (PI).
- التكلفة الحدية طويلة المدى (LRMC).
- أقصى مخاطر مستدامة.
قيمة العائد الصافي والتسعير المفهرس
- قيمة العائد الصافي (NBV).
- سنة الأساس ونهج معدل العائد.
- نهج التكلفة الحدية طويلة المدى LRMC.
- تسعير العائد الصافي المفهرس.
تدفق الأموال وتكرار الخصم
- تدفق الأموال والخصم.
- اعتماد صافي القيمة الحالية NPV على افتراضات التدفق النقدي CF.
- طرق الخصم.
الاتفاقيات البترولية الدولية
- الحاجة إلى التعاون.
- الاتفاقات الدولية.
- أطراف الاتفاق.
- شروط العقد النموذجية.
- الترتيبات التعاقدية.
- مقارنة الأنظمة المالية العامة.
- شرائح مقياس متدرج.
- التدفق النقدي للنظام الامتيازي.
- المشاريع المشتركة وعقود خدمات المخاطر.
اتخاذ قرار اختيار الاستثمار
- أنواع الاستثمار.
- أنواع قرارات الاستثمار.
- اتخاذ قرار اختيار الاستثمار.
- الاستثمارات المدرة للدخل.
- المشاكل المتأصلة مع معدل العائد الداخلي IRR.
- معدلات العائد المتعددة.
- تصنيف المشاريع - استثمارات غير متنافية.
- الاستثمارات المنتجة للخدمات (حياة متكافئة).
- الاستثمارات المنتجة للخدمات (حياة غير متكافئة).
- عقد الإيجار مقابل قرار الشراء.
- التدفق النقدي الاسمي والحقيقي.
مفاهيم الاحتمالية الأساسية
- تعريفات الاحتمالات.
- التوزيعات الاحتمالية المستخدمة على نطاق واسع.
- التوزيعات الاحتمالية المنفصلة.
- التوزيعات الاحتمالية المستمرة.
مفاهيم القيمة المتوقعة
- القيمة المتوقعة للمتغيرات العشوائية.
- جدول الاحتمالات.
- القيمة النقدية المتوقعة (EMV).
- تحليل الحساسية.
- التفسير الصحيح للقيمة المتوقعة.
- تجربة دحرجة النرد التخطيطي للتدفق النقدي النموذجي.
أشجار القرار
- المصطلحات المستخدمة في أشجار القرار.
- حل شجرة القرار.
المحاكاة في تحليل القرار
- تطبيقات في المحاكاة.
- المحاكاة في اتخاذ القرار.
- الحصول على ملاحظة عشوائية من نموذج مستندات محمولة PDF.
عرض الإدارة التقديمي
- الافتراضات.
- مؤشرات الربحية.
- مخططات الحساسية.
- مخطط الشلال.
- خطة تقاطعية متعددة عبر متغير.
- منطقة ربحية مجدية.
