تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
مقدمة في عمليات الخزينة
-
تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة.
-
عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.
-
دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة.
-
التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.
-
المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة:
-
مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع.
-
مخاطر السيولة.
-
مخاطر الائتمان.
-
المخاطر الأخرى.
-
-
صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة.
إدارة النقد والسيولة
-
إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.
-
أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.
-
التوازن النقدي الأمثل:
-
نموذج باومول.
-
نموذج ميلر – أور.
-
-
إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.
-
إدارة وإبطاء الدفع.
-
تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات:
-
حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان.
-
عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب.
-
عدد أيام تسديد الذمم الدائنة.
-
دورة تحويل النقد.
-
تنبؤ التدفق النقدي
-
الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي.
-
المشكلات والفرص في التنبؤ بالتدفق النقدي.
-
أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات.
-
عملية التنبؤ:
-
تحديد البيانات وتنظيمها.
-
اختيار منهجية التنبؤ والتحقق من صحتها.
-
-
منهجيات التنبؤ:
-
طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير.
-
التنبؤ على المدى المتوسط والطويل.
-
الطرق الإحصائية في التنبؤ.
-
تمويل الخزينة والاستثمار
-
إدارة القروض قصيرة الأجل:
-
بدائل التمويل على المدى القصير.
-
-
تمويل الديون طويلة الأجل:
-
أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل.
-
اتفاقيات وعقود القروض.
-
وكالات التصنيف الائتماني.
-
السندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل.
-
إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.
-
سياسات الاستثمار قصير الأجل.
-
خدمات حفظ الأوراق المالية.
-
-
استثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم
-
تقنيات تقدير قيمة الأسهم.
-
-
أسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية).
سياسات وإجراءات الخزينة
-
تطوير الإجراءات وتنفيذها.
-
سياسة السيولة.
-
الحسابات المصرفية وسياسة سلطة الخدمات المالية.
-
سياسة المدفوعات.
-
سياسة التحويل البنكي.
-
سياسة التحصيل والتركيز.
-
سياسات بطاقات الدفع.
-
سياسة الاستعانة بمصادر خارجية.
-
سياسة إدارة المخاطر المالية.
-
سياسات الامتثال للقوانين التنظيمية.
-
سياسات التمويل والدعم المالي.
-
سياسة أنظمة الخزينة:
-
نموذج لسياسة الاستثمار قصيرة الأجل.
-
التكنولوجيا في عمليات الخزينة
-
أمن المعلومات للخزينة.
-
المنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات.
-
أنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها:
-
إدارة النقد.
-
جداول البيانات.
-
الدفعات.
-
الديون والمعاملات الاستثمارية.
-
-
الشركات الرئيسة لأنظمة إدارة التكنولوجيا.
-
مراحل عملية اختيار نظام إدارة التكنولوجيا.
-
نقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا.
-
التجارة الإلكترونية والخزينة:
-
أساسيات التجارة الإلكترونية.
-
التبادل الإلكتروني للبيانات EDI.
-
إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية eBAM.
-
الخدمات المصرفية والدفع عبر الهاتف المحمول.
-
واجهات برنامج التطبيق APIs.
-
سلسلة الكتل (بلوك شين).
-
-
حالات الاحتيال المتعلّقة بالخزينة.
